Розрахункова ціна одного сертифіката — 46,28 грн, в обігу 22 613,001 сертифікатів, загальна вартість чистих активів (ВЧА) — 1 046 561 грн.
Портфель фонду може включати до 100% акцій українських підприємств. Акції — найризикованіший і потенційно найдохідніший клас активів. Ціна портфеля може значно коливатись залежно від стану ринку.
Дивіденди за сертифікатами фонду не нараховуються і не сплачуються — це пряма вимога регламенту (п. 5.1). Ваш єдиний спосіб отримати дохід — продати сертифікати за вищою ціною, ніж купили.
Це інтервальний фонд — продати (пред'явити до викупу) сертифікати можна лише чотири рази на рік. Вікна прийому заявок: перші 3 робочі дні починаючи з 10 лютого, 10 травня, 10 серпня, 10 листопада, з 11:30 до 18:00. Поза цими датами виходу немає. Після подачі заявки гроші надходять протягом не більше 7 робочих днів. Знижки при викупі немає. Купити сертифікати можна у будь-який робочий день.
| Тип | Розмір | Платник | Коментар |
|---|---|---|---|
| Винагорода КУА | 5% | фонд | Верхня межа — 5% середньорічної вартості чистих активів фонду на рік (п. 4.3 регламенту). Ця сума щороку списується з активів фонду, зменшуючи ціну ваших сертифікатів. Фактичний розмір визначається рішенням КУА і не публікується. |
| За результат (success fee) | 15% | фонд | Якщо фонд за рік отримав прибуток, КУА може стягнути премію — до 15% від суми цього прибутку, але не вище показника, передбаченого інвестиційною декларацією (п. 4.6 регламенту). Фактичний розмір премії не публікується. |
| Стеля інших витрат | 5% | фонд | Операційні витрати фонду (послуги зберігача, аудитора, торговця цінними паперами тощо) — сумарно не більше 5% середньорічної вартості чистих активів на рік (п. 4.8 регламенту). Ці витрати також списуються з активів фонду. |
Усі комісії сплачуються з коштів фонду і зменшують вартість ваших сертифікатів. Перша стаття: винагорода КУА — до 5% середньорічної вартості чистих активів фонду на рік (п. 4.3 регламенту). Друга: премія КУА за результат — до 15% прибутку фонду за рік, але не вище показника з інвестиційної декларації (п. 4.6). Третя: операційні витрати (зберігач, аудитор, торговець цінними паперами та ін.) — сумарно не більше 5% середньорічної вартості чистих активів на рік (п. 4.8). Фактичні розміри винагород КУА не публікуються.
| Дата | Регулятор | Документ | № | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 16 бер. 2010 | НКЦПФР | Включення до ЄДРІСІ | 2211416 | Фонд включено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| 29 вер. 2015 | НКЦПФР | Свідоцтво ЄДРІСІ (нова редакція) | № 1416-2 | Видано нове свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ |
| 29 вер. 2015 | НКЦПФР | Свідоцтво про реєстрацію випуску ЦП | № 00843 | Зареєстровано випуск інвестиційних сертифікатів (10 млн шт., номінал 100 грн) |
«Аурум» — інтервальний пайовий інвестиційний фонд (ІСП ПІФ) під управлінням ТОВ «КУА ОЗОН», у реєстрі НКЦПФР з реєстраційним номером 2211416. Фонд спеціалізується на акціях: до 100% активів може бути розміщено в акціях українських підприємств. Що ви отримуєте: ви купуєте бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати (цінні папери, що підтверджують вашу частку в майні фонду). Ваш дохід — виключно за рахунок зростання ціни сертифікатів. Дивіденди регламентом не передбачені. Від заснування фонду у 2010 році ціна сертифіката знизилась на 53,7% — це агресивна стратегія з високим ризиком втрати вкладення. Як купити та продати: купівля — у будь-який робочий день. Продаж (викуп) — лише чотири рази на рік: перші 3 робочі дні починаючи з 10-го числа лютого, травня, серпня і листопада. Між цими датами забрати гроші не можна. Станом на 11.06.2026: розрахункова ціна одного сертифіката (ЦІС) — 46,28 грн, загальна вартість чистих активів — 1 046 561 грн, в обігу 22 613 сертифікатів.
1. Аудиторська думка із застереженням за 2024 рік. Незалежний аудитор ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ»» за підсумками 2024 року не дав чистого висновку щодо фінансової звітності фонду. Аудитор зафіксував два серйозних питання: борг управляючої компанії (ТОВ «КУА ОЗОН») перед фондом, а також наявність у портфелі цінних паперів, що перебувають у дефолті або класифіковані як сумнівні (зокрема позиції, пов'язані з АТ «Мотор Січ»). Це означає, що частина активів, в які вкладені ваші гроші, може бути фактично неліквідною або безповоротно втраченою. 2. Агресивний профіль і втрата вартості. Фонд може вкласти до 100% коштів у акції — найволатильніший клас активів. Від заснування у 2010 році ціна сертифіката знизилась на 53,7%. Річна волатильність — 147,89% (стандартне відхилення). Ви можете втратити значну частину вкладених коштів. 3. Виходу між інтервалами немає. Заявки на викуп приймаються лише 4 рази на рік (перші 3 робочі дні починаючи з 10 лютого, 10 травня, 10 серпня, 10 листопада). Якщо вам терміново знадобляться гроші в інший час — забрати їх не буде можливості до наступного інтервалу. 4. Без дивідендів. Регламент (п. 5.1) прямо забороняє нарахування та сплату дивідендів. Єдиний спосіб отримати дохід — продати сертифікати за вищою ціною, ніж купили. 5. Гривневий ризик. Активи фонду й ваш результат розраховуються в гривнях. Знецінення гривні щодо долара зменшує вашу реальну купівельну спроможність.
Для фізичних осіб-резидентів: податок виникає лише у момент продажу сертифікатів. З інвестиційного прибутку (різниці між ціною продажу і купівлі) утримується 20% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) і 1,5% військовий збір. КУА є податковим агентом — утримує і перераховує податки за вас. Для юридичних осіб — 18% податок на прибуток за загальними правилами.
ℹ️ Фонд утримує податки автоматично (податковий агент).
AUM усіх фондів КУА станом на 11.06.2026: 37 450 753 грн (Платинум 9 244 564, Лаурус 26 980 288, Аурум 1 046 561, Аргентум 179 340). Рейтинг «А» (найвищий) агентства «Expert-Rating» за результатами 2007 р. ТОВ «КУА ОЗОН» зареєстровано 22.02.2006. Перейменовано з ТОВ «ДРАКОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ліцензія під назвою «КУА ОЗОН» видана 16.02.2016.
Загальні питання про інвестування — у частих запитаннях і словнику.
ЄЦБ уперше з 2023 року підвищив ставку, а Лагард попереджає про нову хвилю інфляції. За прогнозом МВФ, у 2026-му гроші втрачають близько 2,6% на рік у єврозоні й 6,1% в Україні (НБУ — до 9,4%). Кеш дешевшає в будь-якій валюті.
Ціна гектара у травні трималася близько 74 000 грн (~$1 700), майже біля максимуму, але угоди й площа падають третій місяць поспіль. Висока ціна на тонкому ринку сигналить про крихку ліквідність, тоді як попит звужується.
CASE Ukraine закликає звільнити інвестиції від податку. Показуємо на цифрах різницю режимів: ~14% (9% ПДФО + 5% збору) на дивіденди фонду нерухомості проти 0% на ОВДП.