Розрахункова вартість одного сертифіката (ЦІС) — 425,53 грн; ринкова ціна угоди — 267,15 грн; в обігу 21 724,824 сертифіката; загальна ВЧА (вартість чистих активів) фонду — 9 244 564 грн.
Збалансований диверсифікований портфель цінних паперів: акції до 60%, банківські інструменти до 30%, корпоративні облігації до 20%, ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України) до 25%, муніципальні облігації до 10%. Охоплює підприємства різних секторів економіки України.
Дивіденди за сертифікатами фонду не нараховуються і не сплачуються (регламент, п. 5.1). Ваш дохід — виключно зростання ціни сертифіката в момент викупу. Якщо ціна не виросла, дохід дорівнює нулю.
Це інтервальний фонд: подати заявку на викуп (продаж) сертифікатів ви можете лише в перші 3 робочі дні починаючи з 10 числа кожного кварталу (10 січня, 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня), з 11:30 до 18:00. Між цими датами забрати гроші неможливо: дострокового виходу не існує. Після подачі заявки кошти надходять протягом не більше 7 робочих днів. Знижки при викупі немає (регламент, п. 3.6). Купувати сертифікати можна будь-якого робочого дня.
| Тип | Розмір | Платник | Коментар |
|---|---|---|---|
| Винагорода КУА | 5% | фонд | Максимальна межа — 5% середньорічної ВЧА (вартості чистих активів) фонду на рік (регламент, п. 4.3). Фактична ставка встановлюється внутрішнім рішенням КУА і публічно не оприлюднюється. Перед вкладенням запитайте у менеджера діючу ставку за поточний рік. |
| За результат (success fee) | 15% | фонд | КУА може додатково отримати до 15% прибутку фонду за рік (регламент, п. 4.6), але не більше запланованого в інвестиційній декларації. Ця виплата зменшує активи фонду. Фактичний розмір премії публічно не оприлюднюється. |
| Стеля інших витрат | 5% | фонд | Інші витрати фонду (зберігач, аудитор, торговець цінними паперами тощо) — не більше 5% середньорічної ВЧА (регламент, п. 4.8). Ці витрати разом із винагородою КУА списуються з активів і знижують ваш показник ЦІС. |
КУА ОЗОН може отримувати до 5% середньорічної ВЧА (вартості чистих активів фонду) на рік як базову винагороду (регламент, п. 4.3). Додатково — премія до 15% річного прибутку фонду, але не більше запланованого в інвестиційній декларації (регламент, п. 4.6). Ці витрати списуються з активів фонду, тобто зменшують вашу розрахункову вартість сертифіката. Фактичну ставку КУА встановлює внутрішнім рішенням і публічно не оприлюднює. Перед підписанням попросіть у менеджера розкриття: яка ставка винагороди діє у поточному році і чи нараховувалася премія за попередній рік. Інші витрати фонду (зберігач, аудитор, торговець цінними паперами тощо) — не більше 5% середньорічної ВЧА (регламент, п. 4.8).
| Дата | Регулятор | Документ | № | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 25 трав. 2006 | НКЦПФР | Включення до ЄДРІСІ | 221378 | Фонд включено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| 29 вер. 2015 | НКЦПФР | Свідоцтво ЄДРІСІ (нова редакція) | № 378-1 | Видано нове свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ |
| 29 вер. 2015 | НКЦПФР | Свідоцтво про реєстрацію випуску ЦП | № 00844 | Зареєстровано випуск інвестиційних сертифікатів (10 млн шт., номінал 100 грн) |
«Платинум» — інтервальний пайовий інвестиційний фонд під управлінням КУА ОЗОН (компанія з управління активами). Фонд зареєстровано у 2006 році, він є найбільшим за вартістю чистих активів серед трьох роздрібних фондів цього оператора. НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) веде нагляд за фондом; запис у ЄДРІСІ (Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування) — № 221378. Як ви заробляєте: ви купуєте іменні інвестиційні сертифікати (цінні папери, що підтверджують вашу частку у фонді). Дохід виникає лише від зростання курсової вартості сертифікатів. Дивіденди регламентом не передбачені. Купувати сертифікати можна будь-якого робочого дня. Продати (пред'явити до викупу) — лише чотири рази на рік: у перші три робочі дні починаючи з 10 числа кварталу (10 січня, 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня). Між цими датами забрати гроші неможливо. Стратегія фонду: збалансований диверсифікований портфель. Ліміти за регламентом: акції до 60%, банківські інструменти до 30%, корпоративні облігації до 20%, ОВДП (державні облігації України) до 25%, муніципальні облігації до 10%. Мінімальна сума входу: 1 000 грн. Станом на 11.06.2026: розрахункова вартість одного сертифіката — 425,53 грн (це ціна чистих активів на сертифікат, ЦІС), ринкова ціна угоди — 267,15 грн, в обігу 21 724 сертифікати, загальна вартість чистих активів (ВЧА) фонду — 9 244 564 грн. Зростання ЦІС від заснування: +325,5% за даними оператора.
1. Аудитор поставив застереження до звітності за 2024 рік. Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» у своєму звіті за 2024 рік не підтвердила фінансову звітність фонду без зауважень. Зафіксовано два питання: по-перше, дебіторська заборгованість 1 069 тис. грн — це борг КУА ОЗОН перед самим фондом (тобто керуюча компанія є боржником фонду, яким управляє). По-друге, у портфелі є акції АТ «Мотор Січ», які НКЦПФР рішеннями від 06.11.2022 та 21.12.2017 визнала дефолтними або сумнівними. Це означає, що частина активів фонду може мати завищену оцінку або виявитися неліквідною. 2. Обмежена ліквідність. Заявки на викуп приймаються лише чотири рази на рік: у перші 3 робочі дні починаючи з 10 числа кварталу (10 січня, 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня). Якщо вам терміново знадобляться гроші між цими датами, забрати кошти з фонду не можна. 3. Дивідендів немає. Регламент (п. 5.1) забороняє нарахування дивідендів. Весь потенційний дохід — лише зростання ціни сертифіката. Якщо ціна не зросте або знизиться, ви не отримаєте нічого. 4. Гривневий ризик. Фонд номінований у гривні, валютного захисту немає. Знецінення гривні відносно долара чи євро зменшить реальну вартість ваших вкладень. Перед тим, як підписати договір: 1. Перевірте КУА ОЗОН за кодом ЄДРПОУ 33936496 у відкритих реєстрах (YouControl, Opendatabot). 2. Попросіть у менеджера актуальний регламент фонду; знайдіть у ньому фактичну ставку винагороди КУА за поточний рік. 3. Запитайте письмово, яка частина активів зараз припадає на сумнівні або дефолтні папери та як ця сума відображена в ЦІС. 4. Уточніть найближчу дату інтервалу викупу — щоб знати, коли ви зможете вийти.
Для фізичних осіб-резидентів України: інвестиційний прибуток виникає лише у момент продажу сертифікатів. Ставки: 20% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) + 1,5% військовий збір від суми інвестиційного прибутку. Фонд є податковим агентом і утримує ці суми автоматично. Для юридичних осіб — 18% податок на прибуток.
ℹ️ Фонд утримує податки автоматично (податковий агент).
AUM усіх фондів КУА станом на 11.06.2026: 37 450 753 грн (Платинум 9 244 564, Лаурус 26 980 288, Аурум 1 046 561, Аргентум 179 340). Рейтинг «А» (найвищий) агентства «Expert-Rating» за результатами 2007 р. ТОВ «КУА ОЗОН» зареєстровано 22.02.2006. Перейменовано з ТОВ «ДРАКОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ліцензія під назвою «КУА ОЗОН» видана 16.02.2016.
Загальні питання про інвестування — у частих запитаннях і словнику.
ЄЦБ уперше з 2023 року підвищив ставку, а Лагард попереджає про нову хвилю інфляції. За прогнозом МВФ, у 2026-му гроші втрачають близько 2,6% на рік у єврозоні й 6,1% в Україні (НБУ — до 9,4%). Кеш дешевшає в будь-якій валюті.
Ціна гектара у травні трималася близько 74 000 грн (~$1 700), майже біля максимуму, але угоди й площа падають третій місяць поспіль. Висока ціна на тонкому ринку сигналить про крихку ліквідність, тоді як попит звужується.
CASE Ukraine закликає звільнити інвестиції від податку. Показуємо на цифрах різницю режимів: ~14% (9% ПДФО + 5% збору) на дивіденди фонду нерухомості проти 0% на ОВДП.