Станом на лютий 2026 (за публікацією на сайті бренду УЛІС): ринкова вартість активів під управлінням бренду УЛІС — $15.4 млн, інвесторам виплачено $2.4 млн за 2021–2025 рр., середнє зростання вартості активу — 22% з 2021 р., середньорічна завантаженість локацій — 60% (2025), частка повторних бронювань — 25% (2024–2025), 88% прямих бронювань. Перша локація бренду — УЛІС.Дудки.Котеджі (Київщина) — запущена у Q3 2021. Сплачено податків за 2024–2025 рр.: 21 463 834 ₴; на громадські проєкти спрямовано 3 019 997 ₴. Засновники бренду — Євген Лавренюк і Ігор Фарберов; вони ж мажоритарні бенефіціари SPV окремих локацій. Окрема материнська юр. особа («Dreamers Holding» / «УЛІС») у відкритих джерелах не виявлена — імовірно бренд функціонує як парасольковий, а кожна локація має власну SPV (для Ворохти — ТОВ «КРИВОПІЛЛЯ ІНВЕСТ»).
SPV-замовник будівництва і власник землі та нерухомості апартготелю УЛІС.Ворохта; реєструється як замовник у ЄДЕССБ. Не регульована НКЦПФР юр. особа — звичайна господарська діяльність (купівля та продаж власного нерухомого майна, КВЕД 68.10).
Керівник з 29.10.2024 — Фарберов Ігор Володимирович. Бенефіціари: Лавренюк Євген Юрійович 37.5%, Фарберов Ігор Володимирович 37.5%, Микитась Марина Юріївна 25%. Основний КВЕД 68.10; додаткові — 41.10/41.20/42.11/42.91/42.99/43.99/68.20/68.31/68.32/70.22/71.11/71.12/77.39/81.10/81.30. Англомовна назва: LIMITED LIABILITY COMPANY «KRYVOPILLYA INVEST».
SPV-власник землі і А-фреймів локації УЛІС.Віняви (Львівщина); забудовник і сторона договору купівлі-продажу нерухомості з інвестором та договору оренди (10 років) з керуючою компанією бренду УЛІС. Не регульована НКЦПФР юр. особа — звичайна господарська діяльність у сфері тимчасового розміщення (КВЕД 55.10).
Директор — Онищук Зоряна. Основний КВЕД 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення). Дата реєстрації 09.07.2025; статутний капітал 400 000 ₴.
SPV-власник землі і мобільних кебінів локації УЛІС.Дудки.Кебіни (Київщина, Вишгородський р-н); забудовник і сторона договору купівлі-продажу юніта з інвестором; не ПІФ. Не регульована НКЦПФР юр. особа — звичайна господарська діяльність.
Дата реєстрації 09.08.2023. Адреса реєстрації — без вулиці і номера (село Дудки, Вишгородський р-н, поштовий індекс 07314).
Керуюча компанія активами ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта»; має ліцензію НКЦПФР на управління активами інституційних інвесторів. Член групи ICU.
LEI: 549300EUL66GRS5C1058. Директор на момент затвердження регламенту фонду (24.02.2025) — Інна Ведринська. Дата реєстрації 27.06.2006, статутний капітал 15 650 000 ₴ (YouControl / Opendatabot за ЄДРПОУ 34486135). Факт чинності ліцензії підтверджується внесенням ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта» до ЄДРІСІ 12.03.2025 (свідоцтво № 01721). Конкретний номер/серія ліцензії НКЦПФР на управління активами інституційних інвесторів на офсайті фонду не публікується — внесено в FIXER-TODO.
Інвестиційна фірма (брокер), яка обслуговує операції з інвестиційними сертифікатами ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта» через торгову платформу ICU Trade; партнер УЛІС у структуруванні фонду. Член групи ICU.
ЄДРПОУ 35649564 (YouControl / Opendatabot). Ліцензія НКЦПФР на діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність). Публічна оферта брокерських послуг — Master-договір ICU.
Банк-зберігач активів ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта»; здійснює контроль використання коштів і депозитарне обслуговування фонду.
ЄДРПОУ 20034231, МФО 300658, банківська ліцензія НБУ № 91 (за реєстром банківських ліцензій НБУ), ліцензія НКЦПФР на діяльність зберігача. Дата реєстрації — 31.01.1994.
Центральний депозитарій, у якому обліковуються інвестиційні сертифікати ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта» (іменна електронна форма випуску).
ЄДРПОУ 30370711 (YouControl / Opendatabot / Clarity Project). Дата реєстрації 17.05.1999; статутний капітал 103 200 000 ₴.
Незалежний аудитор фінансової звітності ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта» та КУА «Інвестиційний капітал Україна».
Аудиторський звіт за 2025 рік (перший повний рік звітності фонду) на дату аналізу (2026-05-05) ще не оприлюднений. Згідно з п. 9.1 регламенту фонду фінансова звітність має бути опублікована до 1 квітня року, що настає за звітним. Підтверджено як аудитор також у FAQ сайту фонду (секція «Про фонд», п. 05).
Генеральний проєктувальник нової будівлі апартготелю в смт Ворохта, вул. Говерлянська (за реєстрацією проєктної документації в ЄДЕССБ — PD01:4269-5922-4386-5508).
КУА «Інвестиційний капітал Україна» оприлюднила перший повний аудит ЗКПІФН «УЛІС.Ворохта»: «Імона-Аудит» видав чисту думку з параграфом «Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності». 98,81% активів — у грошах.